Covid-19: Mesures d'urgence pour les opérations des entreprises

Bien que la crise du COVID-19 soit avant tout une urgence de santé publique, l’incidence économique du virus commence à se dessiner et il est clair que toutes les entreprises seront affectées, quel que soit le secteur. Pour certaines entreprises, la pandémie a déjà eu un effet néfaste sur leurs flux monétaires, qui nécessite une attention immédiate; d'autres sont à un stade où il est essentiel d’élaborer une planification d'urgence sérieuse en cas de ralentissement économique mondial.

Chez Mazars, nous aidons les entreprises à agir maintenant pour se protéger contre les pires effets de la crise. Nous décrivons ci-dessous deux approches pour gérer votre entreprise pendant la crise actuelle.

Approche 1 : SURVIE IMMÉDIATE DE L’ENTREPRISE

Identifier les mesures pour combler un important « déficit de trésorerie » dans les six catégories suivantes :

1. Quantifier l’incidence

  • Préparer un flux de trésorerie (cashflow) hebdomadaire au cours des trois prochains mois.

2. Déterminer le « déficit de trésorerie »

  • Évaluer toutes les liquidités et marges de crédit/emprunts disponibles par rapport aux flux de trésorerie prévus.

3. Préparer le plan « déficit de trésorerie »

  • Déterminer l’étendue du soutien financier disponible pour aider l'entreprise.
  • Élaborer un programme de réduction des coûts ou de report des dépenses.
  • Envisager la fermeture temporaire de certaines opérations.
  • Préparer un état des flux de trésorerie révisé fondé sur le plan des mesures correctives.
  • Déterminer le montant du financement externe supplémentaire requis.

4. Dresser un dossier d'information pour faciliter l'engagement avec les divers programmes de soutien à la crise et les bailleurs de fonds externes pour inclure :

  • L’historique des résultats antérieurs et les derniers états financiers/comptes-rendus de gestion mensuels.
  • Sommaire du plan des mesures correctives pour combler le « déficit de trésorerie ».
  • État des flux de trésorerie révisé fondé sur le plan des mesures correctives.
  • Montants définis requis auprès de sources de financement externes.
  • Plan de financement de crise pour soutenir l'entreprise pendant une période prolongée (c'est-à-dire 12 à 18 mois).

5. Communiquer et négocier avec des parties externes pour convenir des modalités de financement appropriées.

6. Impliquez les parties prenantes appropriées pour communiquer les éléments clés du plan.

Approche 2 : SE PRÉPARER AU RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE

Évaluez l’incidence probable de la crise sur l'entreprise dans les cinq catégories clés suivantes :

1. Incidence sur le volume des ventes

  • Quelle est l’incidence sur les volumes de ventes et sur la demande ?
  • Quelles sont les implications sur le recouvrement des comptes ?

2. Le personnel de première ligne

  • Les personnes clés risquent-elles de devenir incapables de travailler pendant une longue période?
  • Existe-t-il une dépendance à l'égard d'une main-d'œuvre qualifiée qui ne se remplace pas facilement?

3. Les fournisseurs clés

  • Existe-t-il une dépendance à l’égard de fournisseurs clés susceptibles d'être perturbés, entraînant des retards de livraison importants ?
  • Les clients clés recevront-ils suffisamment de fournitures ?

4. Les opérations

  • Votre modèle d'entreprise peut-il être adapté?
  • Est-il possible d'exécuter des fonctions d'affaires à distance comme la paie, les finances ou l'informatique?

5. Obligations légales et réglementaires

  • Y a-t-il un risque de ne pas respecter les principaux accords contractuels et(ou) exigences réglementaires?

COMMENT POUVONS-NOUS AIDER ?

Chez Mazars, nous avons l'expérience pratique et l'expertise nécessaire pour aider les entreprises à traverser des périodes de turbulences. Qu'il s'agisse de gestion de trésorerie en cas de crise ou de planification de ralentissement économique, nous pouvons vous aider à minimiser l’incidence sur votre entreprise.

Veuillez communiquer avec votre conseiller chez Mazars pour discuter de la façon dont il peut vous aider.

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